|
|
 |
|
Maksukyky - analyysi/ennuste
Oy-laki: Varoja ei saa
jakaa, jos jaosta
päätettäessä tiedetään tai
pitäisi tietää yhtiön olevan
maksukyvytön tai jaon
aiheuttavan
maksukyvyttömyyden.
P-Analyzerin Profit,
Enterprise ja Auditor-
versioilla voit tehdä
maksukykyanalyysin nopeasti
ja varmasti riittävällä
tarkkuudella juuri ennen
osingonjakopäätöstä.
P-Analyzerin avulla saat
viimeisimmän osavuosi- tai
kuukausikatsauksen pohjalta
haluamallasi tarkkuudella
loppuvuoden ennusteen, jonka
pohjalta alla oleva
analyysi/ennuste syntyy
automaattisesti.
|
|
|
|
|
|
Töölön Matkatoimisto Oy |
|
|
|
14.9.2011 |
P - Analyzer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Luvut |
1 000 |
euro |
Tilikausi/pituus |
1-12/12 |
1-12/12 |
1-12/12 |
1-12/12 |
1-12/12 |
|
|
|
|
|
|
|
5100151 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OSINGONMAKSUKYKY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Maksetut osingot ja muu
voitonjako (toteutunut /
ennustettu) |
199 |
212 |
225 |
217 |
|
|
|
|
Suunniteltu
lisäosingonjako |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tuloslaskelma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Liikevaihto, 12 kk |
|
18 967 |
34 573 |
37 842 |
48 721 |
49 863 |
|
|
|
|
|
Liikevaihdon muutos-%
(toteutunut /
ennustettu) |
|
82,3 |
9,5 |
28,7 |
2,3 |
|
|
|
|
|
Liikevaihdon muutos-%
viimeisimmän OVK:n
mukaan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Osavuosikatsauksen (OVK)
päiväys |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Liikevoitto , 12 kk |
|
619 |
686 |
704 |
-77 |
799 |
|
|
|
|
|
Liikevoiton muutos-%
(toteutunut /
ennustettu) |
|
10,8 |
2,5 |
-111,0 |
-1136,6 |
|
|
|
|
|
Liikevoiton muutos-%
viimeisimmän OVK:n
mukaan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kassavirta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toimintajäämä |
|
|
342 |
-325 |
-756 |
-265 |
|
|
|
|
|
Rahoitusjäämä |
|
|
-208 |
-973 |
-1
424 |
-1
136 |
|
|
|
|
|
- Investointimenot
(netto) |
|
|
-827 |
-534 |
-1 527 |
-901 |
|
|
|
|
|
- Pitkäaikaiset
sijoitukset ja saamiset |
|
|
-8 |
-40 |
-200 |
|
|
|
|
|
+/- Satunnaiset tuotot
ja kulut |
|
|
|
|
560 |
|
|
|
|
|
|
Investointijäämä |
|
|
-1
035 |
-1
515 |
-2
431 |
-2
237 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+/- Pitkäaikaisen
vieraan pääoman lis/väh |
|
584 |
1 250 |
2 592 |
1 471 |
|
|
|
|
|
+/- Lyhytaikaisen
korollisen vieraan
pääoman lis/väh |
272 |
481 |
166 |
883 |
|
|
|
|
|
|
Vieraan pääoman lisäys
(+) yhteensä |
856 |
1 731 |
2 758 |
2 354 |
|
|
|
|
|
|
Lisäosingon aiheuttama
lisälainatarve (max) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Oman pääoman käyttö
investointeihin (ja
lyhennyksiin) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
Investointien
lainoitusaste, % |
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
Tase |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Varat yhteensä |
|
6 018 |
7 388 |
9 661 |
13 093 |
17 390 |
|
|
|
|
|
- Aineettomat
hyödykkeet yhteensä |
-545 |
-611 |
-680 |
-1 554 |
-1 778 |
|
|
|
|
|
- Pitkäaikainen vieras
pääoma yhteensä |
-1 973 |
-2 557 |
-3 807 |
-6 400 |
-7 871 |
|
|
|
|
|
- Lyhytaikainen vieras
pääoma yhteensä |
-1 794 |
-2 444 |
-3 411 |
-4 435 |
-7 323 |
|
|
|
|
|
Nettovarallisuus rahana
tasearvoin |
1 707 |
1 776 |
1 763 |
704 |
418 |
|
|
|
|
|
+/- Laskennalliset
arvonmuutokset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nettovarallisuus rahana
käyvin arvoin |
1 707 |
1 776 |
1 763 |
704 |
418 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Omavaraisuusaste, % |
|
38 |
33 |
26 |
18 |
13 |
|
|
|
|
|
Oma pääoma yhteensä |
|
2 063 |
2 209 |
2 345 |
2 160 |
2 110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rahavarat kauden lopussa |
265 |
104 |
140 |
354 |
65 |
|
|
|
|
|
Rahavarat ja
lyhytaikaiset saamiset |
4 046 |
5 075 |
7 332 |
9 878 |
13 862 |
|
|
|
|
|
Quick ratio |
|
2,40 |
2,20 |
2,30 |
2,43 |
2,07 |
|
|
pana |
Current ratio |
|
2,26 |
2,08 |
2,15 |
2,23 |
1,89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Laskennalliset verovelat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Siirtovelat ja muut
lyhytaikaiset velat |
899 |
909 |
1 386 |
1 534 |
2 235 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nettovelat |
|
|
1 931 |
2 948 |
4 642 |
7 187 |
9 830 |
|
|
|
|
|
Gearing (=nettovelat/oma
pääoma), % |
86 |
123 |
190 |
318 |
448 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Maksukyky
asteikko * = kriisi, *
* * * * = erinomainen |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
|
| |
|
|
Kassavirran mukaan |
|
|
* * |
* |
* |
* |
|
| |
|
|
Omavaraisuusasteen
mukaan |
* * * |
* * * |
* * |
* * |
* |
|
| |
|
|
Quick- ja Current ration
mukaan |
* * * * * |
* * * * * |
* * * * * |
* * * * * |
* * * * * |
|
| |
|
|
Gearingin mukaan |
|
* * |
* |
* |
* |
* |
|
| |
|
|
Nettovarallisuuden
mukaan |
* * * |
* * * |
* * |
* |
* |
|
| |
|
|
Investointien
rahoituksen mukaan |
|
* |
* |
* |
* |
|
|
|
|
Vapaa oma pääoma |
|
1 920 |
2 066 |
2 202 |
2 017 |
1 957 |
|
|
|
|
|
Onko osinkoina
jaettavaa? (Kyllä / Ei) |
Kyllä |
Kyllä |
Kyllä |
Kyllä |
Kyllä |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jos yritys saa vain
yhden tähden (*) jonkin
ominaisuuden osalta, niin
maksukykyä on syytä epäillä. |
|
